Cost Control — planul față de ce s-a cheltuit
Bugetul anual pe centre de cost, comparat cu realizatul derivat din costurile reale, plus proiecția la final de an pe ritmul de până acum.
0 cifre de realizat introduse de mână
Bugetul trăiește într-un Excel actualizat trimestrial, iar cheltuiala reală în alte cinci locuri: bonuri de consum, foi de parcurs, facturi de reparații, asigurări. Când cineva întreabă „cât am cheltuit până acum pe departamentul X", răspunsul cere o zi de adunat — și vine prea târziu ca să mai schimbe ceva.
- Realizatul se derivă, nu se tastează
- Carburantul, piesele și materialele vin dintr-o singură scanare a jurnalului de mișcări; reparațiile și asigurările din motorul de cost al flotei, care deduplică deja intervențiile și actele; restul din facturile alocate.
- Centre de cost instalate, nu inventate
- Un buton creează centrele din referatul de necesitate, fiecare legat de subdepartament sau de alocarea de pe factură. Ce nu se potrivește cu niciun centru cade explicit în „neatribuit" — vizibil, nu împrăștiat.
- Abaterea la zi, nu doar totalul
- Cifra direct acționabilă e „față de plan la zi": trebuia să fi cheltuit X, ai cheltuit Y. Lângă ea, proiecția la 31 decembrie pe ritmul de până acum și estimarea lunii în care planul se termină.
- Statusuri care nu declanșează alarme false
- Cât e DRAFT, bugetul e schiță: se poate șterge și nu pornește alerte. APROBAT devine reperul oficial. ÎNCHIS rămâne istoric, fără linii noi.
- Opt categorii de cost, pe an și pe centru
- Carburant, piese și consumabile, materiale, reparații, manoperă, asigurări și taxe legale, servicii și subcontractări, altele — sau o linie totală, nedefalcată, când planul se face la nivel de departament.
- Clasament pe echipe
- Aceleași costuri, privite pe șef de echipă: cine consumă cât, din ce, și cum arată luna față de precedenta.
- Realizatul nu se introduce de mână: se calculează din datele deja existente
- Cifra „față de plan la zi" — nu doar cât s-a cheltuit, ci cât trebuia
- Ce nu se potrivește cu niciun centru rămâne vizibil ca „neatribuit"
- Nu ține locul contabilității: nu produce balanță, bilanț sau note contabile.
- Nu măsoară încă manopera, serviciile și „altele" din mișcări — acolo unde nu are sursă, scrie „nemăsurat", nu zero. Manopera vine doar din registrul de alocări zilnice, când acesta e folosit.
- Nu aprobă cheltuieli: bugetul e un reper față de care se măsoară, nu un circuit de avizare.
- Nu repartizează singur ce nu se potrivește: cheltuiala fără centru rămâne în „neatribuit", ca să se vadă că lipsește o legătură.
Preferăm să aflați limitele de aici, nu după contract. Dacă una dintre ele e esențială pentru dvs., întrebați-ne — ori există pe alt drum în platformă, ori vă spunem sincer că nu.
Trebuie să introducem noi cheltuiala realizată?
Nu. Se calculează din ce există deja: mișcările de materiale, costul de operare al utilajelor și facturile alocate pe centru. Singurul lucru care se scrie de mână este planul.
Ce este un centru de cost?
Locul pe care cad banii — un departament, un contract sau o lucrare. Un centru are o singură dimensiune-sursă: se leagă fie de subdepartament, fie de alocarea de pe factură.
Ce se întâmplă cu cheltuielile care nu se potrivesc cu niciun centru?
Rămân la vedere, într-o linie „neatribuit", pe fiecare categorie. Nu se împart proporțional și nu dispar: dacă nu se poate spune pe cine cad, ecranul spune asta.
Înlocuiește programul de contabilitate?
Nu. Contabilitatea ține evidența legală; aici e control operațional de cost — cheltuiala reală, pe centrul care a produs-o, comparată cu planul. Datele pleacă spre contabilitate prin exporturile obișnuite.
Module care se folosesc împreună
e-Factura ANAF & Facturare
Emitere facturi, export UBL XML pentru SPV, inbox facturi primite și integrare Salubritate.
Vedeți fișa →Registru Parteneri — verificare ANAF
Fișa unei firme din evidența publică ANAF: stare fiscală cu datele ei, bilanțurile depuse pe ultimii ani și un scor de risc care se poate desface în motive.
Vedeți fișa →Financiar — Cashflow & Aging
Cashflow proiectat, aging clienți, top datornici și scoring de risc — construite peste facturile din e-Factura.
Vedeți fișa →Detector Fraudă & Anomalii
Semnale automate de anomalie în achiziții, stocuri și carburant — tipare neobișnuite aduse în atenția conducerii.
Vedeți fișa →Vedeți Cost Control — Buget vs. Realizat pe fluxul dvs.
30 de minute, scenariul organizației dvs., fără obligații. Dacă nu se potrivește, v-o spunem direct.