Financiar — cashflow, aging și reconciliere bancară
Cine vă datorează, de când, și ce intră în cont în următoarele 13 săptămâni.
13 săpt. orizont al planului de trezorerie
Fără sunet · subtitrat · se încarcă doar la Play
Facturile emise există, dar întrebarea „cât avem de încasat, de la cine și de cât timp" cere de fiecare dată un tabel construit manual. Reconcilierea extrasului bancar se face linie cu linie.
- Aging pe cinci intervale
- Nescadent, 1-30, 31-60, 61-90 și peste 90 de zile, calculat din data scadenței.
- Cashflow proiectat pe 8 săptămâni
- Încasările așteptate, distribuite pe săptămâni, cu restanțele evidențiate separat.
- Plan de trezorerie pe 13 săptămâni
- Intrări din facturi emise, ieșiri din facturi primite și soldul cumulat, pornind de la soldul dumneavoastră.
- Reconciliere din extrasul bancar
- Încărcați extrasul CSV, iar liniile se potrivesc automat cu facturile emise, în limita a 1% din sumă.
- Top 10 datornici, cu suma restantă și vechimea maximă
- Clasificare a clienților în bun platnic, atenție și rău platnic, după reguli explicite
- Restanțele de peste 60 de zile ajung singure în centrul de alerte
- Construit peste facturile din modulul e-Factura — fără dublă introducere de date
- Nu e contabilitate generală și nu depune declarații — e stratul operativ de deasupra: cashflow, trezorerie, reconciliere bancară, alerte de marjă.
- Nu mută bani: citește extrasele și le pune față în față cu evidența; plățile se fac din banca dvs.
Preferăm să aflați limitele de aici, nu după contract. Dacă una dintre ele e esențială pentru dvs., întrebați-ne — ori există pe alt drum în platformă, ori vă spunem sincer că nu.
Putem activa doar modulul Financiar — Cashflow & Aging?
Da. AntiChaos este o platformă modulară — activați exclusiv modulele necesare.
Se integrează cu celelalte module?
Da. Datele circulă între stocuri, utilaje, teren și rapoarte, fără export manual.
Module care se folosesc împreună
Dashboard & Statistici
Indicatorii care contează pentru organizația dvs., cu alerte vizuale la abateri operaționale.
Vedeți fișa →Audit & Conformitate (Dosar Control)
Dosarul de control se construiește în câteva minute, cu toate documentele și dovezile digitale la un loc.
Vedeți fișa →Dashboard Director (Executive)
Situația operațională sintetizată pentru conducere, cu raport periodic trimis automat pe email.
Vedeți fișa →e-Factura ANAF & Facturare
Emitere facturi, export UBL XML pentru SPV, inbox facturi primite și integrare Salubritate.
Vedeți fișa →Vedeți Financiar — Cashflow & Aging pe fluxul dvs.
30 de minute, scenariul organizației dvs., fără obligații. Dacă nu se potrivește, v-o spunem direct.